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大理州住房公积金管理中心2019年度部门决算

目录

第一部分  大理州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻国家住房公积金的法律法规和有关政策，研究制定全州职工住房公积金的归集、使用方案。

2、负责编制全州住房公积金归集、使用计划，经住房公积金管理委员会批准后组织实施。

3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、贷款情况。

4、负责审核住房公积金缓缴、减低缴存比例。

5、监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况，负责住房公积金崔建、催缴。

6、为单位和职工提供住房公积金归集对账、查询和政策宣传咨询等服务，受理投诉和复议申请。

7、负责对住房公积金贷款业务进行管理。

8、负责审批全州住房公积金贷款、提取。

9、负责全州住房公积金核算

10、负责全州住房公积金的运营管理和资金安全，实现保值增值。

11、负责报告全州住房公积金归集、使用计划执行情况。

12、负责与受托银行签订委托协议并监督受托银行按协议办理住房公积金的金融业务。

13、负责全州住房公积金行业建设和管理。

14、完成州人民政府交办的其他事项和州住房公积金管理委员会决定的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.归集扩面持续增长。全州有3172个单位153549人开户缴存住房公积金。当年新开户单位198家，新开户职工8261人，净增职工2845人；年度归集工作目标任务是27.00亿元，实际实现归集30.08亿元，同比增长6.44%，完成目标任务的111.41%%。归集总额达213.52亿元，同比增长16.4%；归集余额87.42亿元，同比增长12.19%。

2.提取稳步提升。年度提取工作目标任务是12.00亿元，实际完成提取20.58亿元，同比增长17.00%，完成目标任务的171.50%。累计提取总额达126.10亿元，同比增长19.5%。

3.贷款规模不断扩大。年度贷款工作目标任务是11.50亿元，实际发放贷款18.54亿元，同比增长0.05%，完成目标任务的161.22％，年内收回贷款9.38亿元。累计贷款总额达132.34亿元，同比增长16.29%；贷款余额75.51亿元，同比增长13.81%。

4.增值收益超额完成。年度增值收益工作目标任务是7600万元，实际实现增值收益11051.35万元，同比增长19.51%，完成目标任务的145.41％。

5.资金运营管理安全高效。全州75.51亿元贷款余额无不良逾期贷款，存贷比86.38%，比上年同期的85.15%增加1.23个百分点，资金结构配比合理，流动性充裕有保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州住房公积金管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州住房公积金管理中心2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制58人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员50人）。其他人员2人，主要是工勤人员。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州住房公积金管理中心部门2019年度收入合计2,917.48万元。其中：财政拨款收入2,917.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年决算数3,443.79万元对比，下降15.28%，下降原因主要是：项目支出减少，2018年度进行大理州住房公积金信息系统建设已支付80%项目建设款，2019年度只需支付20%项目尾款，所以项目支出减少。

二、支出决算情况说明

大理州住房公积金管理中心部门2019年度支出合计2,843.27万元。其中：基本支出1,365.97万元，占总支出的48.04%；项目支出1,477.30万元，占总支出的51.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出决算数2843.27万元对比，下降17.18%，下降主要原因是：项目支出减少2018年度进行大理州住房公积金信息系统建设已支付80%项目建设款，2019年度只需支付20%项目尾款，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,365.97万元。与上年决算数1335.58万元对比，增加2.28万元，增长2.28%，增加原因是正常人员流动增加，物价上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,477.30万元。与上年决算数2097.34万元对比减少620万元，下降29.56%,主要原因是2018年度进行大理州住房公积金信息系统建设已支付80%项目建设款，2019年度只需支付20%项目尾款，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州中心运管经费：保障州中心机关监管部门到各管理部专项检查费用、公积金涉法涉诉费用等，数据库和系统日常维护；支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费。在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，确保住房公积金系统正常运行，已经于2019年12月31日前完成支付。

2.县市管理部运行经费：保障了全州住房公积金管理工作正常运行，12县市管理部住房公积金进行专项运行管理，包括公积金缴存和贷款催收、公积金贷款和提取、业务表格印刷，完成了经州住房公积金管委会审议通过的年度归集使用公积金计划任务。提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展，已经于2019年12月31日前完成支付。

3.住房公积金信息系统建设：通过先进的信息手段进行管理、服务和监督住房公积金的整体运管，缓解人员不足、释放柜面压力，解决管理运行中存在的安全风险隐患。2018年12月住房公积金信息系统正式上线通过 12329热线、12329短信平台、住房公积金网站、住房公积金网厅、手机 APP、微信公众号、业务大厅自助终端、微博八大服务渠道和业务大厅柜面向社会及时发布政策信息，接受缴存职工咨询、投诉、互动，为缴存职工提供了7×24小时线上线下服务）实现住房公积金归集、提取、贷款业务结算资金时时到账。2019年11月完成验收，所有项目经费已经支付。

3.2019委托银行手续费:2019年12月，在完成对于8家瘦腿银行考核后，有财政直接支付方式支付了手续费。

4.数据库接口资金项目经费：2019年报经州人民政府同意，根据大财综[2019]23号文件追加预算资金20万元，用于全国住房公积金数据平台接入项目，项目已于2019年完成，11月完成拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州住房公积金管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,843.27万元,占本年支出合计的100.00%。较上年决算数3432.92万元，下降17.18%，主要原因是项目支出减少,2018年度进行大理州住房公积金信息系统建设已支付80%项目建设款，2019年度只需支付20%项目尾款，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出296.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，主要用于住房公积金信息系统建设项目尾款支付。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出88.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于单位职工养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出46.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，主要用于部门在职人员医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      19.住房保障（类）支出2,410.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%，主要用于12县市管理部及州中心正常运转的日常支出；数据库接口项目相关支出；委托银行手续费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州住房公积金管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为2.07万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少，2019年大理州住房公积金管理中心根据相关要求，严格控制公务接待范围、配餐人员及接待标准，做到了无公函不接待，所以公务接待支出下降。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.37万元，下降39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降5.59%；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降-82.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少，2019年大理州住房公积金管理中心根据相关要求，严格控制公务接待范围、配餐人员及接待标准，做到了无公函不接待，所以公务接待支出下降。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占87.29%；公务接待费支出0.26万元，占12.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常通讯、机要、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地住房公积金管理中心到中心考察学习信息系统建设，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州住房公积金管理中心部门2019年机关运行经费支出123.19万元，与上年对比增长24.26%,增加主要原因如下：①2019年我单位新增扶贫驻村工作队员1名，现有工作队员3人；生活补助标准提高；②我单位州中心及5个管理部有扶贫挂钩， “三清洁”挂钩村、全国文明城市创建挂钩社区等工作经费增加；③物价上涨。部门机关运行经费主要用于中心本部及12县市管理部等机构正常运转的日常支出，及“三清洁”、扶贫挂钩村、文明城市创建挂钩社区等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理州住房公积金管理中心部门资产总额2646.42万元，其中，流动资产216.37万元，固定资产2430.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中流动资产增加（减少）0万元,固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额40.06万元,其中：政府采购货物支出40.06万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额40.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290002149901111