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大理州住房公积金管理中心2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 大理州住房公积金管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州住房公积金管理中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州住房公积金管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分 大理州住房公积金管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家住房公积金的法律、法规和有关政策规定，研究制定全州职工住房公积金的归集、使用方案。

2.负责编制全州住房公积金归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织实施。

3.负责记载全州职工住房公积金缴存、提取、贷款情况。

4.负责审核住房公积金缓缴、降低缴存比例。

5.监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况，负责住房公积金催建、催缴。

6.为单位和职工提供住房公积金归集对账、查询和政策宣传咨询等服务，受理投诉和复议申请。

7.负责对住房公积金贷款业务进行管理。

8.负责审批全州住房公积金贷款、提取。

9.负责全州住房公积金核算。

10.负责全州住房公积金的运营管理和资金安全，实现保值增值。

11.负责报告全州住房公积金归集、使用计划执行情况。

12.负责与受托银行签订委托协议并监督受托银行按协议办理住房公积金金融业务。

13.负责全州住房公积金行业建设和管理。

14.完成州委和州人民政府交办的其他事项和州住房公积金管理委员会决定的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、信贷管理科、信息技术科、归集科、计划财务科、大理管理部、祥云管理部、漾濞管理部、永平管理部、云龙管理部、洱源管理部、剑川管理部、鹤庆管理部、宾川管理部、弥渡管理部、南涧管理部、巍山管理部。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位1个，具体为：大理州住房公积金管理中心。

（三）重点工作概述

1.加强政策研究，充分发挥住房公积金保障民生作用。按照国家和省关于充分发挥住房公积金在保障职工住房需求、促进房地产业健康发展中发挥积极作用的要求，紧紧围绕州委、州政府中心工作，并结合大理实际，加强政策研究，及时调整贷款和提取管理政策，扎实抓好重大疾病提取、城镇老旧小区改造提取政策落实，积极推进个人住房贷款“商转公”试点及管理政策制定，做好相关管理政策调整的解读宣传，充分发挥住房公积金惠民利民的保障作用。

2.加强归集扩面，不断扩大住房公积金覆盖面。一是主动深入全州各企业单位，大力宣传住房公积金政策，提升企业对住房公积金政策的知晓率，积极做好住房公积金归集扩面工作，不断提高住房公积金缴存覆盖面。二是推进非公企业、机关事业单位聘用人员以及社区工作人员、劳务派遣人员群体参与缴存住房公积金，切实维护职工合法权益。

3.加强运营管理，确保资金安全高效运转。一是加强资金使用计划管理，制定科学合理的资金使用计划，保证资金流动性充足，确保广大职工“应提尽提、应贷尽贷”。二是加强住房公积金财务核算和精细化管理，强化财务分析和内部检查，切实提升财务管理水平，持续提高住房公积金增值收益。三是主动服务房地产企业，积极与企业对接沟通，帮助指导企业办理相关业务，简化流程，不断加快准入审查，对符合准入条件的楼盘项目做到“应入尽入”。

4.持续推进改革，提高住房公积金运管水平。继续深入推进“互联网+住房公积金”信息化建设，全面提高住房公积金网络安全等级，增设网办事项，简化操作流程，建立功能齐全、使用便捷、安全高效的信息系统。持续加大对线上业务办理渠道的宣传力度，提升群众对网办事项及流程知晓率，强化现场使用指导，提高线上渠道使用率，提升业务办理离柜率。结合住房公积金发展和现实需要，以提高资金使用效率、确保资金安全、增加资金收益为目标，进一步优化内部业务流程和运管机制。

5.加强风险控制，建立防范资金风险长效机制。强化住房公积金管理制度建设，抓好住房公积金归集、提取、贷款、资金管理的规范操作，建立健全内控机制，确保资金安全。强化风险意识，加强信贷风险管理，加强“贷前、贷中、贷后”管理，进一步规范和加强按揭贷款抵押权登记管理，有效解决长期以来按揭合作楼盘不动产权证办理缓慢、抵押权登记不及时等问题，及时消除贷款阶段性担保风险隐患。

6.加强内部管理，树立良好窗口服务形象。完善服务网点功能，加强服务大厅基础设施及服务大厅公示、标识、工位等标准化建设，打造优良服务环境。强化与受托银行和不动产登记部门的沟通协调，进一步缩短贷款办理时限，进一步优化贷款受理、审核、审批流程，全面提升贷款办理效率。细化服务事项，加强首问负责制、一次性告知和业务咨询工作，解决职工往返跑路的问题。加大宣传力度，充分利用政务信息、公积金网站、微信、短信、服务大厅等平台进行宣传，树立良好服务形象。

7.加强党的建设，落实从严治党政治责任。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断巩固和深化党史学习教育成果，认真落实党风廉政建设责任制，严明纪律，扛稳责任，年内完成好接受审计部门经责审计任务，将党风廉政建设责任落实到每个岗位每个责任人，做到一级抓一级，层层抓落实，持续加强干部队伍作风建设，扎实开展“学做”活动，深入推进“两个革命”，切实转变干部作风，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、担当作为的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制58人，工勤人员编制2人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2022年部门财务总收入1413.93万元，其中：一般公共预算1413.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比减少168.26万元，下降10.63%，主要原因是项目支出减少信息化建设仅支出按照合同约定付款项目，无新增支出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2022年部门财政拨款收入1413.93万元，其中：本年收入1413.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1413.93万元（本级财力1413.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少168.26万元，下降10.63%，主要原因是项目支出减少信息化建设仅支出按照合同约定付款项目，无新增支出。

四、预算单位支出情况

我部门2022年部门预算总支出1413.93万元。财政拨款安排支出1413.93万元，其中：基本支出1073.93万元，与上年预算数对比减少58.26万元，下降5.15%，主要原因是人员减少，导致工资及公用经费等支出减少，2021年本单位增加退休人员4人；项目支出340万元，与上年预算数对比减少110万元，下降24.44%，主要原因是信息化建设仅支出按照合同约定付款项目，无新增支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1413.93万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.39万元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出38.18万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分缴费。

2210302住房保障支出—城乡社区住宅—  住房公积金管理支出1307.36万元，主要用于主要用于职工工资、公务费，县市管理部大厅运行，住房公积金信息系统运营维护等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1413.93万元，其中：基本支出1073.93万元，项目支出340万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出975.59万元（其中：基本支出975.59万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出197.30万元（其中：基本支出197.30万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出262.44万元（其中：基本支出262.44万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出105.6万元（其中：基本支出105.6万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出68.39万元（其中：基本支出68.39万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出36.76万元（其中：基本支出36.76万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出51.53万元（其中：基本支出51.53万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出236.19万元（其中：基本支出236.19万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出432.35万元（其中：基本支出98.35万元，项目支出334万元）。

30201办公费支出37.51万元（其中：基本支出27.51万元，项目支出10万元）。

30202印刷费支出10.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.4万元）。

30204手续费支出26.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.1万元）。

30205水费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30206电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30207 邮电费支出28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）。

30209物业管理费支出29.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.89万元）。

30211差旅费支出21.51万元（其中：基本支出5万元，项目支出16.51万元）。

30213维修（护）费支出96.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出96.4万元）。

30214租赁费支出45.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.6万元）。

30215会议费支出2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

30217公务接待费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费支出61.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出61.1万元）。

30228工会经费支出8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出44.48万元（其中：基本支出44.48万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

3．310其他资本性支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

31002办公设备购置支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额40.17万元，其中：政府采购货物预算7.07万元、政府采购服务预算33.1万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2022年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降3.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.9万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待95人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定及三公经费零增长、厉行节约反对浪费相关要求，积极加强和完善公务接待审批程序，做到无公函不接待，加之受疫情影响，2022年交流学习人数有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.9万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.9万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2022年部门整体支出绩效目标是：在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，认真贯彻落实国家和省关于住房公积金运营管理的各项要求，促进经济平稳较快增长的决策部署，以“关注民生、住有所居”为实践载体，加大保障性住房建设力度，以扩大归集覆盖面为基础，以商品房去库存、支持职工购建房为工作重点，以确保资金安全、提高资金使用率为核心，进一步加强住房公积金管理，更好地发挥住房融资平台作用，提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。归集方面：2022年归集计划完成数28亿元；提取方面：2022年提取计划数16.4亿元；贷款方面：2022发放贷款计划数8.8亿元；完成增值收益方面：预计完成增值收益12060万元。

（二）重点项目绩效目标

我部门2022年重点项目有2个，分别是：州中心运行管理经费项目、县市管理部运行管理项目。项目绩效目标具体为：

项目1：州中心运行管理经费项目183万元。

绩效目标：完成公积金涉法涉诉费用、支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费互联网公积金业务及机房租用，数据库和系统日常维护等相关费用支付，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。

项目2：县市管理部运行经费项目157万元。

绩效目标：归集方面：2022年归集计划完成数28亿元;

提取方面:2022年提取计划数 16.4亿元；贷款方面：2022发放贷款计划数8.8亿元；完成增值收益方面：2022年预计完成增值收益12060万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门是公益一类事业单位无机关运行经费，2022年安排日常公用经费安排44.72万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.72万元，增长下降2%，主要原因是人员减少，2021年度本部门新增退休人员4人，导致相关支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1975.50万元，其中，流动资62.78万元，固定资产1912.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少313.9万元，其中固定资产增加22.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

第二部分 大理州住房公积金管理中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

州中心运行管理经费

二、立项依据

根据省州相关文件要求报经州人民政府同意，2018年实施了大理州住房公积金管理信息系统建设项目，按照《大理州住房公积金管理信息系统建设公开招标采购项目合同》约定，2020年起将向维护单位支付住房公积金信息系统维护费用及外包服务费等有关费用。延续2020、2021年度机房租用、网络租用等相关费用。根据住房公积金信息系统技术规范要求，每年需要进行系统等级保护测评，并支付相关费用。

三、项目实施单位

大理州住房公积金管理中心

四、项目基本概况

该项目为2021年住房公积金专项运行管理经费滚动项目，2022年度下达预算183万元，主要用于住房公积金信息系统辅助部分，机房托管租用、网络租用、信息系统维护、备线租用等。

五、项目实施内容

1.网络及备线租用。公积金信息系统、视频会议系统、视频留证系统网络及备线租用。

2.短信推送费。公积金归集、提取、还款提醒、贷款还款成功、注册互联网用户验证码、查询验证码、临时事项通知等。

3.大理州住房公积金管理信息系统护航维护服务、三级等保测评、系统外网服务渠道、数据异地灾备托管服务费用支付。信息系统护航维护服务、三级等保测评按2021年8月签订的合同约定付款；托管服务费延续2019年度合同约定付款。

4.大理州住房公积金信息系统数据中心机房租用及设备托管服务。延续2019年度合同约定付款。

六、资金安排情况

2022年度安排预算资金183万元。

七、项目实施计划

网络及备线租用、大理州住房公积金管理信息系统护航维护服务及三级等保测及系统外网服务渠道及数据异地灾备托管服务费、大理州住房公积金信息系统数据中心机房租用及设备托管服务、短信推送费按照合同约定付款时间，于2022年9月份后将陆续付款。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。

第三部分 大理州住房公积金管理中心2022年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州住房公积金管理中心2022年部门预算表

监督索引号53290002149900111