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大理州住房公积金管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分 大理州住房公积金管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州住房公积金管理中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理州住房公积金管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家住房公积金的法律、法规和有关政策规定，研究制定全州职工住房公积金的归集、使用方案。

2.负责编制全州住房公积金归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织实施。

3.负责记载全州职工住房公积金缴存、提取、贷款情况。

4.负责审核住房公积金缓缴、降低缴存比例。

5.监督、检查单位住房公积金制度的建立、缴存情况，负责住房公积金催建、催缴。

6.为单位和职工提供住房公积金归集对账、查询和政策宣传咨询等服务，受理投诉和复议申请。

7.负责对住房公积金贷款业务进行管理。

8.负责审批全州住房公积金贷款、提取。

9.负责全州住房公积金核算。

10.负责全州住房公积金的运营管理和资金安全，实现保值增值。

11.负责报告全州住房公积金归集、使用计划执行情况。

12.负责与受托银行签订委托协议并监督受托银行按协议办理住房公积金金融业务。

13.负责全州住房公积金行业建设和管理。

14.完成州委和州人民政府交办的其他事项和州住房公积金管理委员会决定的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、信贷管理科、信息技术科、归集科、计划财务科、大理管理部、祥云管理部、漾濞管理部、永平管理部、云龙管理部、洱源管理部、剑川管理部、鹤庆管理部、宾川管理部、弥渡管理部、南涧管理部、巍山管理部。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位1个，具体为：大理州住房公积金管理中心

（三）重点工作概述

一是在归集扩面上持续发力，进一步扩大住房公积金覆盖面。主动深入全州各企业单位，大力宣传住房公积金政策，提升企业对住房公积金政策的知晓率，积极做好住房公积金归集扩面工作，不断提高住房公积金缴存覆盖面。推进非公企业、机关事业单位聘用人员以及社区工作人员、劳务派遣人员群体参与缴存住房公积金，积极推进灵活就业人员参加住房公积金制度，持续扩大缴存群体。二是在信息化建设上持续发力，着力提高业务办理离柜率。进一步加强住房公积金惠民便民渠道信息化建设，增设网办事项，简化操作流程，建成功能齐全、使用便捷、安全高效的住房公积金管理信息系统。持续加大对网办渠道的宣传力度，提升群众对网办事项及流程知晓率，对于到柜台办理业务的群众，以真诚的态度、优质的服务现场指导使用线上办理相关操作，不断提高业务办理离柜率。三是在资金风险防范上持续发力，切实保障资金安全。全面督促开发企业积极为购房职工办理不动产权证，并及时做好按揭贷款抵押权登记工作。全面加强贷款逾期管理，对时点逾期及时催告，适时采取法律诉讼措施保障公积金合法权益，杜绝整体逾期发生。对部分存贷比过高的县市要强化准入审查，制定风险防控机制，保障资金安全。四是在作风建设上持续发力，不断加强干部队伍建设。加强对干部职工思想政治教育，经常性组织开展交心谈心，引导干部职工不断树牢理想信念，强化担当作为意识。组织开展业务知识培训，不断提高干部职工特别是窗口服务人员的综合业务能力水平，并强化日常管理和重点督查督办，加强作风建设，不断提高管理服务效能。加强党风廉政建设，坚定不移扛起全面从严治党政治责任，严格落实党风廉政建设责任制，加强对“一把手”和领导班子监督，认真落实“一岗双责”，将党风廉政建设和反腐败斗争工作向纵深推进，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制58人，工勤人员编制2人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入1622.92万元，其中：一般公共预算1622.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加208.99万元，增长15%，主要原因是基本支出增加，2022年我单位通过公开选调及招考录用进入单位13名事业干部，导致人员支出和公用支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入1622.92万元，其中：本年收入1622.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.92万元（本级财力1622.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加208.99万元，增长15%，主要原因是基本支出增加，2022年我单位通过公开选调及招考录用进入单位13名事业干部，导致人员支出和公用支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出1622.92万元。财政拨款安排支出1622.92万元，其中：基本支出1282.92万元，与上年预算数对比增加208.99万元，增长15%，主要原因是基本支出增加，2022年我单位通过公开选调及招考录用进入单位13名事业干部，导致人员支出和公用支出增加；项目支出340万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是信息系统及县市管理部运行无新增支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出95.11万元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费。

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出41.9万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分缴费。

3.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出23.68万元，主要用于单位职工医疗补助缴费。

4.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.89万元，主要用于单位职工大病保险补助缴费。

5.2210302住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出77.73万元，主要用于主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。

6.2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理支出1380.61万元，主要用于主要用于职工工资、公务费，县市管理部大厅运行，住房公积金信息系统运营维护等。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额31.89万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算25.89万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降3.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.8万元，与上年预算数对比减少1万元，下降11.1%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

减少原因是：近年来到我部门交流学习的其他州市公积金中心较少，同时中心积极加强和完善公务接待审批程序，做到无公函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.9万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.9万元，与上年预算数对比增加 0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

在州委、州人民政府和州住房公积金管委会的正确领导下，认真贯彻落实国家和省关于住房公积金运营管理的各项要求，促进经济平稳较快增长的决策部署，以“关注民生、住有所居”为实践载体，加大保障性住房建设力度，以扩大归集覆盖面为基础，以商品房去库存、支持职工购建房为工作重点，以确保资金安全、提高资金使用率为核心，进一步加强住房公积金管理，更好地发挥住房融资平台作用，提高管理能力和运行水平、优化资产结构和运行质量、提升服务效率，有效控制资金风险，从而最大限度地发挥住房公积金制度在解决缴存职工住房消费融资方面的职能作用，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳发展。1.归集方面：2023年归集计划完成数30亿元；2.提取方面：2023年提取计划数19亿元；3.贷款方面：2023发放贷款计划数10亿元；4.完成增值收益方面：2023年预计完成增值收益10320 万元。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目有2个，分别是：州中心运行管理经费项目、县市管理部运行经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：州中心运行管理经费项目183万元。

绩效目标：完成公积金涉法涉诉费用、支付专线租赁费、异地灾备远程租用费及网络租赁费互联网公积金业务及机房租用，数据库和系统日常维护等相关费用支付，确保全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。

项目2：县市管理部运行经费项目157万元。

绩效目标：1.归集方面：2023年归集计划完成数30亿元；2.提取方面：2023年提取计划数19亿元；3.贷款方面：2023发放贷款计划数10亿元；4.完成增值收益方面：2023年预计完成增值收益10320 万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门是公益一类事业单位无机关运行经费，2023年公用经费82.02万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费，水电费，会议费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费等。

与上年预算数对比增加37.3万元，增长83%，增加原因是2022年我单位新增事业人员13人，2023年39名劳务派遣人员公用经费及工资分开核算导致相关公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1844.45万元，其中，流动资产57.43万元，固定资产1787.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大理州住房公积金管理中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

州中心运行管理经费

二、立项依据

根据省州相关文件要求报经州人民政府同意，2018年实施了大理州住房公积金管理信息系统建设项目，按照《大理州住房公积金管理信息系统建设公开招标采购项目合同》约定，2020年起将向维护单位支付住房公积金信息系统维护费用及外包服务费等有关费用。延续2022年度机房租用、网络租用等相关费用。根据住房公积金信息系统技术规范要求，每年需要进行系统等级保护测评，并支付相关费用。

三、项目实施单位

大理州住房公积金管理中心

四、项目基本概况

该项目为2022年住房公积金专项运行管理经费滚动项目，2023年度下达预算183万元，主要用于住房公积金信息系统辅助部分，机房托管租用、网络租用、信息系统维护、备线租用等。

五、项目实施内容

1.网络及备线租用。公积金信息系统、视频会议系统、视频留证系统网络及备线租用。

2.短信推送费。公积金归集、提取、还款提醒、贷款还款成功、注册互联网用户验证码、查询验证码、临时事项通知等。

3.大理州住房公积金管理信息系统护航维护服务、三级等保测评、系统外网服务渠道、数据异地灾备托管服务费用支付。信息系统护航维护服务、三级等保测评按2021年8月签订的合同约定付款；托管服务费延续2019年度合同约定付款。

4.大理州住房公积金信息系统数据中心机房租用及设备托管服务。延续2019年度合同约定付款。

六、资金安排情况

2023年度安排预算资金183万元。

七、项目实施计划

网络及备线租用、大理州住房公积金管理信息系统护航维护服务及三级等保测及系统外网服务渠道及数据异地灾备托管服务费、大理州住房公积金信息系统数据中心机房租用及设备托管服务、短信推送费按照合同约定付款时间，于2023年9月份后将陆续付款。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障全州住房公积金资金安全、保值增值，有效促进全州房地产市场平稳健康发展。

第三部分 大理州住房公积金管理中心2023年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州住房公积金管理中心2023年部门预算表

监督索引号53290002149900111